Atualizado em 13/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/11/20180000001/20170005690/2018Contratacao de empresa para prestar servicos de Transportes Escolar para a Rede Municipal de Ensino, ref. 09/2018.GMV RODRIGUES LTDA - ME19.018.329/0001-08R$ 13.157,60
05/11/20180000001/20170005691/2018Contratacao de empresa para prestar servicos de Transportes Escolar para a Rede Municipal de Ensino, ref. mes 09/2018.GMV RODRIGUES LTDA - ME19.018.329/0001-08R$ 5.814,23
05/11/20180005692/20180005692/2018VALOR REFERENTE REPASSE ISS, EMPRESA GMV RODRIGUES ,NF 128/18PREFEITURA MUNCIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO-ES27.165.745/0001-67R$ 408,93
05/11/20180005693/20180005693/2018VALOR REFERENTE REPASSE ISS, EMPRESA GMV RODRIGUES ,NF 312/18PREFEITURA MUNCIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO-ES27.165.745/0001-67R$ 710,44
05/11/20180006045/20180005694/2018valor referente a capacitacao dos servidores da secretaria de educacao.INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL-INDESP03.009.497/0001-05R$ 5.480,00
05/11/20180000001/20170005695/2018Contratacao de empresa para prestar servicos de Transportes Escolar para a Rede Municipal de Ensino, ref. mes 09/2018.JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME05.612.450/0001-59R$ 13.711,48
05/11/20180000001/20170005696/2018Contratacao de empresa para prestar servicos de Transportes Escolar para a Rede Municipal de Ensino, ref. mes 09/2018.JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME05.612.450/0001-59R$ 5.876,35
06/11/20180012512/20180005697/2018valor referente a pagamento de quitacao de debito de contribuicao previdenciaria de servidor.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO29.986.312/0001-06R$ 41.809,07
06/11/20180000017/20170005698/20182º termo aditivo ao contrato 111/2017- contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte de paciente deste municipio para Colatina-Es, ref. mes 09/2018.CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME10.543.319/0001-17R$ 15.366,00
06/11/20180000031/20180005699/2018valor referente a prestacao de servicos como oficineiro para ministrar oficinas - instrutor de violao e bateria, ref. 09/2018CARLOS FELIPE OLIVEIRA ALVES***.601.056-**R$ 1.424,00