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Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Atualizado em: 12/02/2026 11:06:11

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/01/20260000104/20260000196/20260001101/20260002063/2026Valor referente a tarifas bancarias.Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 500,00R$ 0,31R$ 0,31157600000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000099/20260000177/20260001098/20260002062/2026Valor referente a retencao em conta de debito de PASEP, ref. a janeiro de 2026.MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP00.394.460/0113-48R$ 600.000,00R$ 54.726,82R$ 54.726,82150000000001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
30/01/20260000099/20260000179/20260001100/20260002061/2026Valor referente a retencao em conta de debito de PASEP, ref. a janeiro de 2026.MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP00.394.460/0113-48R$ 1.500,00R$ 184,88R$ 184,88175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
30/01/20260000099/20260000178/20260001099/20260002060/2026Valor referente a retencao em conta de debito de PASEP, ref. a janeiro de 2026.MINISTERIO DA FAZENDA -PASEP00.394.460/0113-48R$ 38.000,00R$ 3.231,49R$ 3.231,49172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
30/01/20260000104/20260000204/20260001084/20260002059/2026Valor referente a tarifas bancarias. Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 1.000,00R$ 99,90R$ 99,90154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000104/20260000198/20260001085/20260002058/2026Valor referente a tarifas bancarias. Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 250,00R$ 13,10R$ 13,10170100000001 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000104/20260000205/20260001086/20260002057/2026Valor referente a tarifas bancarias.Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 1.000,00R$ 49,95R$ 49,95179900009999 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000104/20260000203/20260001087/20260002056/2026Valor referente a tarifas bancarias. Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 1.000,00R$ 49,95R$ 49,95179900000003 - OUTRAS VINCULACOES LEGAIS - PROESAM30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000104/20260000195/20260001088/20260002055/2026Valor referente a tarifas bancarias. Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 2.000,00R$ 117,90R$ 117,90150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000104/20260000201/20260001089/20260002054/2026Valor referente a tarifas bancarias. Ref. a janeiro de 2026.BANESTES SA28.127.603/0001-78R$ 300,00R$ 52,40R$ 52,40175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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